2016年常州市轻贸实业公司资产负债表

税务管理码320400008343654

      

编制单位:常州市轻贸实业公司

             2016-12-31

  

单位:元

 

              

行次

年初数

年末数

负债及所有者权益

行次

年初数

年末数

一、流动资产:

 

 

 

七、流动负债:

 

 

 

货币资金

1

202472.15

199579.25

短期借款

39

 

 

其中:银行存款

2

 

 

应付票据

40

 

 

短期投资

3

 

 

应付帐款

41

 

 

应收票据

4

 

 

预收帐款

42

 

 

应收帐款

5

76522.38

76522.38

其他应付款

43

5002

5002

减:坏帐准备

6

 

 

应付工资

44

 

 

应收帐款净额

7

 

 

应付福利费

45

 

 

应收外汇帐款

8

 

 

应交管理费

46

 

 

应收出口退税

9

 

 

应交税金

47

 

 

 

10

 

 

未付利润

48

 

 

应收补贴款

11

 

 

其他应交款

49

 

 

预付帐款

12

 

 

预提费用

50

 

 

其他应收款

13

111168.52

111168.52

一年内到期的长期负债

51

 

 

      

14

 

 

其他流动负债

52

 

 

其中:库存材料

15

 

 

流动负债合计

53

5002

5002

            库存商品

16

 

 

八、长期负债:

 

 

 

待摊费用

17

 

 

长期借款

54

 

 

待处理流动资产净损失

18

 

 

应付债券

55

 

 

其中:产成品挂帐损失

19

 

 

长期应付款

56

 

 

           潜亏挂帐损失

20

 

 

其中:应付引进设备款

57

 

 

一年内到期的长期债券投资

21

 

 

           应付融资租赁款

58

 

 

其他流动资产

22

 

 

其他长期负债

59

 

 

    流动资产合计

23

390163.05

387270.15

其中:住房周转金

60

 

 

二、长期投资:

 

 

 

            专项应付款

61

 

 

长期投资

24

 

 

    长期负债合计

62

 

 

其中:向其他单位投资

25

 

 

九、所有者权益:

 

 

 

 

26

 

 

实收资本

63

310000

310000

三、固定资产:

 

 

 

其中:国家注册金

64

310000

310000

固定资产原价

27

65391

65391

            法人资本金

65

 

 

减:累计折旧

28

18839.21

18839.21

资本公积

66

2000

2000

固定资产净值

29

46551.79

46551.79

其中:补充流动资本

67

 

 

固定资产清理

30

 

 

盈余公积

68

71174.53

71174.53

在建工程

31

 

 

其中:公益金

69

 

 

待处理固定资产净损失

32

 

 

           补充流动资本

70

 

 

    固定资产合计

33

 

 

未分配利润

71

48538.31

45645.41

四、无形及递延资产:

 

 

 

所有者权益合计

72

431712.8

428819.9

无形资产

34

 

 

 

 

 

 

递延资产

35

 

 

 

 

 

 

    无形及递延资产合计

36

 

 

 

 

 

 

五、其他资产:

 

 

 

 

 

 

 

其他长期资产

37

 

 

 

 

 

 

六、资产合计:

38

436714.84

433821.94

十、负债及所有者权益合计

 

436714.8

433821.9